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京能集團召開資金集中管控系統上線啟動會

2019-08-07 閱讀次數︰4326 新聞作者︰李文碩

      為適應集團三級管控體系建設,加強集團總部及平台公司對各級企業現金流的監控與管理,進一步防範資金風險,2019年7月30日,京能集團召開資金集中管控系統上線啟動會。集團黨委書記、董事長姜帆,集團黨委副書記、總經理闞興出席會議。集團總部相關部室負責人,平台公司和京能財務公司主要負責人、分管財務工作的主要領導等在集團總部主會場參加會議,集團二級二類企業、三級一類企業主要負責人、分管財務工作的主要領導、財務部部長等以視頻、電話形式在企業分會場參會。會議由集團財務總監朱保成主持。
      會上,集團總經理助理、財務部部長周曉東匯報了資金集中管控系統的建設情況,資金調度管理中心現場對資金集中管控系統進行了操作演示。京能電力和昊華能源兩家已在前期開展試運行的試點企業代表就資金管控系統上線以來使用情況發言。他們表示,系統上線後,賬戶開立流程更加高效便捷,可視化管理程度更高。資金管理由原來的垂直歸集變成扁平式歸集,資金歸集率顯著提高,資金計劃實現了剛性與靈活性的統一,有效地提高了工作的計劃性和預見性,實現了對資金收支的全過程監控,降低了支付風險。
      集團黨委副書記、總經理闞興對資金集中管理工作提出了三點要求。
      一是各級企業要認真學習集團資金管控的制度規定,深刻領會集團資金集中管控的戰略意圖。從賬戶管理來講,總的要求是集團各個企業開立外部銀行賬戶都要經過集團統一審批,開戶的金融機構必須經過集團總部的認可。從資金計劃和資金支付來講,總的要求是以財務公司為平台,全集團執行資金統一計劃、統一備付和統一調度。二是各二級平台企業要切實履行好專業化管理職責,引導督促權屬企業防範資金風險、提高資金效率。二級平台企業要對所屬企業資金收支把好關,各職能部門要共同做好監管。要與集團招標集采中心、法務、審計等做好配合。三是集團財務隊伍要加強自身能力建設,提高資金調度精細化水平。對標領先企業找到自身的差距,對經營信息實時高效處理分析、對未來現金流精準預測,才能貼近市場需求、適應市場變化。在財務領域全面推行“五精”管理建設,形成財務基礎精細、財務目標精準、財務操作精確、財務管理精益、財務文化精美的京能財務“五精”管理模式。要加強對數據的財務分析。要通過財務分析,能洞察出問題的所在,給集團在管理改進方面提出意見建議。
      集團黨委書記、董事長姜帆作重要講話。
一是充分認識資金集中管控在企業管理中的重要作用。要統一思想,服從集團大局,深刻認識和理解資金集中管控的意義︰資金集中管控是集團總部資源配置的核心抓手。資金集中管控是釋放集團產融協同改革紅利的內在需求。資金集中管控是落實從嚴治黨要求,增強資金風險防範能力的重要保障。
      二是進一步明確各層級資金管理責任,構建有京能特色的資金管控體系。各級企業層面,分管財務的領導是資金管理直接責任人,要切實按照財經法規和各項紀律,確保所在企業的資金運作合規高效,黨政負責人要堅決給予支持;要完善資金業務崗位配置,定期做好崗位輪換;資金支付方面要嚴格執行預算,不得隨意擴大支出。平台公司層面,在資金歸集、融資及擔保等資金管理過程中,必須嚴格落實集團的集中管控要求,以集團整體利益為重,在執行中不得打折扣。同時平台公司要利用好資金集中管控系統這一管理工具,發掘出有用的經營信息。財務公司層面,要充分發揮產融協同優勢,助力集團融合改革發展,統籌高效運作集團資金資源,實現集團整體效益最大化。優化存量業務,提高服務能力和擔當能力,穩步提高資金歸集水平。集團財務管理部和資金調度中心層面,監控只是手段而不是目的,要以問題為導向,敢于揭露問題並推動改進。同時平衡好監控與效率的關系,監控不能影響各企業正常業務的開展。
      據悉,自2018年以來,京能集團深入推進融合改革發展,搭建專業化管控平台,構建了三級組織架構管控體系。同時,市國資委等主管部門對國有企業降低資產負債率,提高對大額資金監控能力也作出更加嚴格和明確的規定。京能集團于2018年10月決定籌建資金調度管理中心並建設集團統一的資金集中管控系統。通過半年多的工作,目前已建設完成了系統一期的全部功能,選取了52家試點單位進行了試運行,實現了對試點單位的銀行賬戶實時監控,對大額付款及高風險付款加強了審批,提高了資金計劃的剛性控制,對貨幣資金進行集約化管理,從財務管理上創造效益。同時配合這次資金管控系統,集團通過了《賬戶管理辦法》和《資金調度管理辦法》,這兩個集團資金集中管控的“基本法”,整個管控工作都要在這兩個制度之下開展。

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